| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AP Constructions | 601 268.00 | 94 335.00 | 506 933.00 | 601 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 565.00 | 35 301.00 | 40 265.00 | 75 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 418.00 | 114 738.00 | 85 680.00 | 200 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 034.00 | 251 344.00 | 654 691.00 | 906 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
CF Disponibilités | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 725.00 | 251 344.00 | 860 381.00 | 1 111 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DH Report à nouveau | | -59 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 855.00 | 194 494.00 | | 302 855.00 |
DL TOTAL (I) | 446 855.00 | 144 000.00 | | 446 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 433.00 | 382 484.00 | | 319 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 82 406.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 74 321.00 | | 40 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 162 546.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 527.00 | 701 757.00 | | 413 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 381.00 | 845 757.00 | | 860 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 828.00 | 701 757.00 | | 157 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 417.00 | | 39 618.00 | 866 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 784.00 | | 39 468.00 | 837 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 663.00 | | 150.00 | 21 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 230.00 | 97 113.00 | | 154 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 3 345.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 606.00 | 93 768.00 | | 150 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 379.00 | 63 681.00 | 255 699.00 | 319 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
VP Divers | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 527.00 | 157 828.00 | 255 699.00 | 413 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 877.00 | 63 532.00 | | 20 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 032.00 | 34 765.00 | | 52 032.00 |
ST Autres comptes | 146 701.00 | 128 993.00 | | 146 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 461.00 | 23 613.00 | | 23 461.00 |
YT Sous‐traitance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 333.00 | 2 882.00 | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 830.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 670.00 | 65 362.00 | | 22 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 539.00 | 226 243.00 | | 219 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 022.00 | 190 252.00 | | 228 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |