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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AP Constructions | 660 250.00 | 150 408.00 | 509 842.00 | 660 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 925.00 | 51 605.00 | 26 321.00 | 77 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 620.00 | 143 958.00 | 99 662.00 | 243 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 345.00 | 352 941.00 | 658 404.00 | 1 011 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | 1 164.00 | 2 475.00 | 3 639.00 |
BZ Autres créances | 307 755.00 | | 307 755.00 | 307 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 245.00 | | 188 245.00 | 188 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 897.00 | 1 164.00 | 519 733.00 | 520 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 242.00 | 354 105.00 | 1 178 137.00 | 1 532 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 912.00 | 135 200.00 | | 380 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 849.00 | 302 855.00 | | 220 849.00 |
DL TOTAL (I) | 610 561.00 | 446 855.00 | | 610 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 519.00 | 319 433.00 | | 285 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 1 100.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | 40 357.00 | | 64 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 013.00 | 48 301.00 | | 191 013.00 |
EA Autres dettes | 26 416.00 | 4 335.00 | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 577.00 | 413 527.00 | | 567 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 137.00 | 860 381.00 | | 1 178 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 903.00 | 157 828.00 | | 350 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 034.00 | | 105 311.00 | 906 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 252.00 | | 104 544.00 | 877 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 813.00 | | 767.00 | 21 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 344.00 | 101 597.00 | | 251 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 374.00 | 101 597.00 | | 244 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VC Groupe et associés | 269 392.00 | 269 392.00 | | 269 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 476.00 | 68 801.00 | 209 656.00 | 285 476.00 |
VI Groupe et associés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 577.00 | 350 903.00 | 209 656.00 | 567 577.00 |