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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 3 625.00 | 3 345.00 | 6 970.00 |
AP Constructions | 579 952.00 | 42 959.00 | 536 993.00 | 579 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 565.00 | 18 320.00 | 57 246.00 | 75 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 267.00 | 89 326.00 | 92 940.00 | 182 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 417.00 | 154 230.00 | 712 186.00 | 866 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CF Disponibilités | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 570.00 | | 133 570.00 | 133 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 987.00 | 154 230.00 | 845 757.00 | 999 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 44 122.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 294.00 | | | -59 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 494.00 | -103 415.00 | | 194 494.00 |
DL TOTAL (I) | 144 000.00 | -50 494.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 484.00 | 10.00 | | 382 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 406.00 | 200 764.00 | | 82 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | 398 753.00 | | 74 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 546.00 | 26 859.00 | | 162 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 757.00 | 626 386.00 | | 701 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 757.00 | 575 893.00 | | 845 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 757.00 | 626 386.00 | | 701 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 820.00 | | 722 773.00 | 536 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 176.00 | 866 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 176.00 | 837 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 132.00 | | 695 828.00 | 535 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 19 975.00 | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 316.00 | 70 915.00 | | 83 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | 67 290.00 | | 83 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 484.00 | 382 484.00 | | 382 484.00 |
VI Groupe et associés | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 705.00 | | | 455 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 757.00 | 701 757.00 | | 701 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 532.00 | 25 813.00 | | 63 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 765.00 | 29 512.00 | | 34 765.00 |
ST Autres comptes | 128 993.00 | 3 313.00 | | 128 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 613.00 | 3 114.00 | | 23 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 942.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 362.00 | 27 755.00 | | 65 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 017.00 | 8 116.00 | | 72 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 252.00 | 35 938.00 | | 190 252.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |