| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 25 943.00 | 6 980.00 | 18 962.00 | 25 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 164.00 | 8 490.00 | 14 674.00 | 23 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 877.00 | 52 502.00 | 58 375.00 | 110 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 672.00 | 67 973.00 | 93 700.00 | 161 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 006.00 | 67 973.00 | 142 033.00 | 210 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 260.00 | 324 250.00 | | 324 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 139.00 | 10.00 | | -280 139.00 |
DL TOTAL (I) | 52 922.00 | 333 060.00 | | 52 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972.00 | 14 722.00 | | 2 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | 805.00 | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | 45 823.00 | | 47 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | 22 540.00 | | 20 016.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 9 920.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 111.00 | 93 809.00 | | 89 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 033.00 | 426 869.00 | | 142 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 111.00 | 90 837.00 | | 89 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 450.00 | | 56 036.00 | 457 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 813.00 | 161 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 806.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 007.00 | 159 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 206.00 | | 55 786.00 | 250 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 250.00 | 1 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 149.00 | 24 105.00 | 139 280.00 | 183 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 149.00 | 24 105.00 | 139 280.00 | 183 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 186.00 | 39 563.00 | | 27 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 103.00 | 21 766.00 | | 25 103.00 |
ST Autres comptes | 75 401.00 | 63 102.00 | | 75 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 496.00 | 8 668.00 | | 12 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 2 122.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 363.00 | 41 685.00 | | 29 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 351.00 | 106 107.00 | | 116 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 404.00 | 26 871.00 | | 34 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 999.00 | 93 536.00 | | 112 999.00 |