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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439 000.00 | | 2 439 000.00 | 2 439 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023 000.00 | 12 000.00 | 1 011 000.00 | 1 023 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 650 000.00 | 12 000.00 | 11 638 000.00 | 11 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 000.00 | 40 000.00 | 2 538 000.00 | 2 578 000.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 588 000.00 | 40 000.00 | 2 548 000.00 | 2 588 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 000.00 | 52 000.00 | 14 186 000.00 | 14 238 000.00 |
CU Autres participations | 8 188 000.00 | | 8 188 000.00 | 8 188 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 4 529 000.00 | 4 529 000.00 | | 4 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 169 000.00 | 3 168 000.00 | | 3 169 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755 000.00 | 4 621 000.00 | | 3 755 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 627 000.00 | 12 492 000.00 | | 11 627 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 000.00 | 177 000.00 | | 245 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 000.00 | 373 000.00 | | 387 000.00 |
EA Autres dettes | 1 927 000.00 | 962 000.00 | | 1 927 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 000.00 | 1 512 000.00 | | 2 559 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 186 000.00 | 14 004 000.00 | | 14 186 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 527 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 000.00 | 656 000.00 | | 648 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755 000.00 | 4 621 000.00 | | 3 755 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650 000.00 | | | 11 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211 000.00 | | | 9 211 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 000.00 | | | 2 536 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 000.00 | 1 924 000.00 | | 1 924 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 |
VW T.V.A. | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 |