| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439 000.00 | | 2 439 000.00 | 2 439 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023 000.00 | 12 000.00 | 1 011 000.00 | 1 023 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 650 000.00 | 12 000.00 | 11 638 000.00 | 11 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 000.00 | 40 000.00 | 109 000.00 | 149 000.00 |
BZ Autres créances | 4 433 000.00 | | 4 433 000.00 | 4 433 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 000.00 | 40 000.00 | 4 542 000.00 | 4 582 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 232 000.00 | 52 000.00 | 16 180 000.00 | 16 232 000.00 |
CU Autres participations | 8 188 000.00 | | 8 188 000.00 | 8 188 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 4 529 000.00 | 4 529 000.00 | | 4 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 924 000.00 | 3 168 000.00 | | 6 924 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887 000.00 | 3 755 000.00 | | 2 887 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 514 000.00 | 11 626 000.00 | | 14 514 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 000.00 | 245 000.00 | | 224 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | 387 000.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 1 420 000.00 | 1 927 000.00 | | 1 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 000.00 | 2 559 000.00 | | 1 666 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 000.00 | 14 185 000.00 | | 16 180 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 418 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 319 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 1 000.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | 1 000.00 | | 46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 000.00 | 648 000.00 | | 1 478 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 000.00 | 4 737 000.00 | | 4 809 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 000.00 | 982 000.00 | | 1 922 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887 000.00 | 3 755 000.00 | | 2 887 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650 000.00 | | | 11 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211 000.00 | | | 9 211 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 000.00 | 1 666 000.00 | | 1 666 000.00 |