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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439 000.00 | | 2 439 000.00 | 2 439 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211 000.00 | 12 000.00 | 9 199 000.00 | 9 211 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 650 000.00 | 12 000.00 | 11 638 000.00 | 11 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270 000.00 | 40 000.00 | 5 230 000.00 | 5 270 000.00 |
BZ Autres créances | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 000.00 | 40 000.00 | 6 863 000.00 | 6 903 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 553 000.00 | 52 000.00 | 18 501 000.00 | 18 553 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 4 529 000.00 | 4 529 000.00 | | 4 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 940 000.00 | 6 931 000.00 | | 6 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934 000.00 | 5 949 000.00 | | 5 934 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 577 000.00 | 17 583 000.00 | | 17 577 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 139 000.00 | | 56 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 000.00 | 913 000.00 | | 868 000.00 |
EA Autres dettes | | 62 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 000.00 | 1 114 000.00 | | 924 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 501 000.00 | 18 697 000.00 | | 18 501 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 217 000.00 | 217 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 217 000.00 | 217 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 075 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 335 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 430 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 000.00 | 7 902 000.00 | | 7 698 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 764 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 934 000.00 | 5 949 000.00 | | 5 934 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650 000.00 | | | 11 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 650 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 000.00 | | | 2 439 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211 000.00 | | | 9 211 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 228 000.00 | 5 228 000.00 | | 5 228 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 000.00 | 6 861 000.00 | 42 000.00 | 6 903 000.00 |
VW T.V.A. | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |