| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441 000.00 | | 2 441 000.00 | 2 441 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 000.00 | 899 000.00 | 459 000.00 | 1 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023 000.00 | 11 000.00 | 1 011 000.00 | 1 023 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694 000.00 | 918 000.00 | 12 776 000.00 | 13 694 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 000.00 | 1 000.00 | 429 000.00 | 431 000.00 |
BT Marchandises | 6 153 000.00 | 4 000.00 | 6 149 000.00 | 6 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 081 000.00 | 40 000.00 | 14 041 000.00 | 14 081 000.00 |
BZ Autres créances | 2 984 000.00 | | 2 984 000.00 | 2 984 000.00 |
CF Disponibilités | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 169 000.00 | 45 000.00 | 24 124 000.00 | 24 169 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 863 000.00 | 963 000.00 | 36 900 000.00 | 37 863 000.00 |
CU Autres participations | 8 188 000.00 | | 8 188 000.00 | 8 188 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 152 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 456 000.00 | | | 9 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 529 000.00 | 4 529 000.00 | | 4 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 948 000.00 | 6 944 000.00 | | 6 948 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564 000.00 | 3 354 000.00 | | 3 564 000.00 |
DK Provisions réglementées | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 003 000.00 | 15 001 000.00 | | 25 003 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509 000.00 | 724 000.00 | | 9 509 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 000.00 | 11 000.00 | | 761 000.00 |
EA Autres dettes | 1 537 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 537 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807 000.00 | 1 944 000.00 | | 11 807 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 900 000.00 | 16 945 000.00 | | 36 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 142 000.00 | 142 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 142 000.00 | 142 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 119 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 416 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 000.00 | 5 572 000.00 | | 5 467 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 000.00 | 2 218 000.00 | | 1 902 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565 000.00 | 3 354 000.00 | | 3 565 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650.00 | 1 395.00 | 650.00 | 11 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 7.00 | 650.00 | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | 70 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 5 000.00 | 70 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 087.00 | 17 046.00 | 42.00 | 17 087.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |