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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439 000.00 | | 2 439 000.00 | 2 439 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023 000.00 | 12 000.00 | 1 011 000.00 | 1 023 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 650 000.00 | 12 000.00 | 11 638 000.00 | 11 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 000.00 | 40 000.00 | 192 000.00 | 232 000.00 |
BZ Autres créances | 5 115 000.00 | | 5 115 000.00 | 5 115 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 000.00 | 40 000.00 | 5 307 000.00 | 5 347 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 997 000.00 | 52 000.00 | 16 945 000.00 | 16 997 000.00 |
CU Autres participations | 8 188 000.00 | | 8 188 000.00 | 8 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 529 000.00 | 4 529 000.00 | | 4 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 944 000.00 | 6 940 000.00 | | 6 944 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 000.00 | 5 934 000.00 | | 3 354 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 001 000.00 | 17 577 000.00 | | 15 001 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 000.00 | 924 000.00 | | 735 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 000.00 | 924 000.00 | | 1 944 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 945 000.00 | 18 501 000.00 | | 16 945 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 043 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 658 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 304 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 000.00 | 7 698 000.00 | | 5 572 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 000.00 | 1 764 000.00 | | 2 218 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 000.00 | 5 934 000.00 | | 3 354 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650 000.00 | | | 11 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 650 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 000.00 | | | 2 439 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211 000.00 | | | 9 211 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 043 000.00 | 5 043 000.00 | | 5 043 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 000.00 | 5 305 000.00 | 42 000.00 | 5 347 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 000.00 | 1 944 000.00 | | 1 944 000.00 |