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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 969 271.00 | | 969 271.00 | 969 271.00 |
AP Constructions | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 835.00 | 50 183.00 | 2 652.00 | 52 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 617.00 | 171 286.00 | 15 331.00 | 186 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 113.00 | 229 099.00 | 994 014.00 | 1 223 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 568 325.00 | | 568 325.00 | 568 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BZ Autres créances | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CF Disponibilités | 236 190.00 | | 236 190.00 | 236 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 325.00 | | 882 325.00 | 882 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 438.00 | 229 099.00 | 1 876 339.00 | 2 105 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DG Autres réserves | 506 488.00 | 504 965.00 | | 506 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 528.00 | 181 523.00 | | 78 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 083.00 | 1 210 555.00 | | 1 109 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 896.00 | 20 876.00 | | 22 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 896.00 | 20 876.00 | | 22 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 5 503.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 129.00 | 592 793.00 | | 596 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 589.00 | 4 726.00 | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 22 401.00 | | 60 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 505.00 | 49 031.00 | | 54 505.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 008.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 525.00 | 34 781.00 | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 360.00 | 710 244.00 | | 744 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 339.00 | 1 941 674.00 | | 1 876 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 360.00 | 710 244.00 | | 744 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | 5 503.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 737.00 | 52 219.00 | 1 494 956.00 | 1 442 737.00 |
FG Production vendue services | 313 707.00 | | 313 707.00 | 313 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 443.00 | 52 219.00 | 1 808 662.00 | 1 756 443.00 |
FM Production stockée | | | -324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 375.00 | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 876.00 | 34 437.00 | | 20 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 876.00 | 34 437.00 | | 20 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | 2 762.00 | | 6 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 896.00 | 20 876.00 | | 22 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 260.00 | 23 638.00 | | 71 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 384.00 | 10 800.00 | | -50 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 267.00 | 68 223.00 | | 29 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 162.00 | 2 021 105.00 | | 1 839 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 634.00 | 1 839 582.00 | | 1 760 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 528.00 | 181 523.00 | | 78 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 669.00 | 8 965.00 | 5 535.00 | 225 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 876.00 | 22 896.00 | 20 876.00 | 20 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 659.00 | 651 659.00 | | 651 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 771.00 | 737 771.00 | | 737 771.00 |