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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 960.00 | 392.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 969 271.00 | | 969 271.00 | 969 271.00 |
AP Constructions | 10 154.00 | 6 790.00 | 3 363.00 | 10 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 632.00 | 53 392.00 | 2 240.00 | 55 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 554.00 | 186 215.00 | 9 339.00 | 195 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 879.00 | 247 357.00 | 995 522.00 | 1 242 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BN En cours de production de biens | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 483 859.00 | 14 674.00 | 469 185.00 | 483 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 249.00 | 5 368.00 | 20 881.00 | 26 249.00 |
BZ Autres créances | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
CF Disponibilités | 279 024.00 | | 279 024.00 | 279 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 780.00 | 20 042.00 | 926 739.00 | 946 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 659.00 | 267 399.00 | 1 922 261.00 | 2 189 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DG Autres réserves | 515 339.00 | 499 876.00 | | 515 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 121.00 | 125 463.00 | | 91 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 527.00 | 1 149 406.00 | | 1 130 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 204.00 | 21 924.00 | | 27 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 204.00 | 21 924.00 | | 27 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058.00 | 591.00 | | 5 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 508.00 | 694 281.00 | | 677 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 886.00 | 5 312.00 | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 60 073.00 | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 487.00 | 48 997.00 | | 45 487.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 557.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 945.00 | 7 841.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 529.00 | 817 652.00 | | 764 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 261.00 | 1 988 982.00 | | 1 922 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 529.00 | 817 652.00 | | 764 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 058.00 | 591.00 | | 5 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 363.00 | 35 830.00 | 1 249 193.00 | 1 213 363.00 |
FG Production vendue services | 274 431.00 | | 274 431.00 | 274 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 794.00 | 35 830.00 | 1 523 624.00 | 1 487 794.00 |
FM Production stockée | | | 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 674.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 280.00 | 21 924.00 | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 21 924.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | 41 049.00 | | -5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 712.00 | 38 913.00 | | 34 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 729.00 | 1 685 272.00 | | 1 644 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 608.00 | 1 559 809.00 | | 1 553 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 121.00 | 125 463.00 | | 91 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 412.00 | 8 221.00 | 2 275.00 | 241 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 267.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 720.00 | 7 954.00 | 2 276.00 | 240 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 521.00 | 14 674.00 | 2 521.00 | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521.00 | 14 674.00 | 2 521.00 | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | 14 674.00 | 2 521.00 | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 393.00 | 678 393.00 | | 678 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 462.00 | 176 462.00 | | 176 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 912.00 | 176 462.00 | 6 450.00 | 182 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 644.00 | 757 643.00 | | 757 644.00 |