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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 969 271.00 | | 969 271.00 | 969 271.00 |
AP Constructions | 10 154.00 | 7 700.00 | 2 453.00 | 10 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 035.00 | 35 048.00 | 6 987.00 | 42 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 627.00 | 189 669.00 | 14 958.00 | 204 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 749.00 | 233 769.00 | 1 002 980.00 | 1 236 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BN En cours de production de biens | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BT Marchandises | 305 972.00 | 3 556.00 | 302 416.00 | 305 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 084.00 | 5 368.00 | 24 716.00 | 30 084.00 |
BZ Autres créances | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
CF Disponibilités | 307 944.00 | | 307 944.00 | 307 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 513.00 | 8 924.00 | 826 589.00 | 835 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 262.00 | 242 693.00 | 1 829 569.00 | 2 072 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DG Autres réserves | 578 366.00 | 546 460.00 | | 578 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 461.00 | 91 906.00 | | -74 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 972.00 | 1 162 433.00 | | 1 027 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 517.00 | 25 176.00 | | 23 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 517.00 | 25 176.00 | | 23 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | 5 256.00 | | 7 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 203.00 | 624 943.00 | | 598 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 040.00 | 23 307.00 | | 23 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 332.00 | 73 368.00 | | 110 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 571.00 | 32 551.00 | | 35 571.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762.00 | 3 469.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 080.00 | 762 893.00 | | 778 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 569.00 | 1 950 502.00 | | 1 829 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 080.00 | 762 894.00 | | 778 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 058.00 | 5 256.00 | | 7 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 203.00 | | | 598 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 670.00 | 21 769.00 | 1 102 439.00 | 1 080 670.00 |
FG Production vendue services | 249 692.00 | | 249 692.00 | 249 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 362.00 | 21 769.00 | 1 352 132.00 | 1 330 362.00 |
FM Production stockée | | | 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 457.00 | 44 776.00 | | 120 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708.00 | 2 028.00 | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | 2 028.00 | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 106.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 1 922.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 28 266.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 550.00 | 1 239 593.00 | | 1 512 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 011.00 | 1 147 687.00 | | 1 587 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 461.00 | 91 906.00 | | -74 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 066.00 | 6 488.00 | 9 785.00 | 237 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 125.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 839.00 | 6 362.00 | 9 785.00 | 235 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 176.00 | 2 049.00 | 3 708.00 | 25 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 176.00 | 2 049.00 | 3 708.00 | 25 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 317.00 | 599 317.00 | | 599 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 040.00 | 755 040.00 | | 755 040.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |