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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 693.00 | 659.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 969 271.00 | | 969 271.00 | 969 271.00 |
AP Constructions | 11 629.00 | 7 811.00 | 3 818.00 | 11 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 799.00 | 52 332.00 | 1 467.00 | 53 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 978.00 | 180 577.00 | 13 402.00 | 193 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 946.00 | 241 412.00 | 999 534.00 | 1 240 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BN En cours de production de biens | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 603 156.00 | 2 521.00 | 600 634.00 | 603 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 206.00 | 5 368.00 | 23 838.00 | 29 206.00 |
BZ Autres créances | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CF Disponibilités | 280 691.00 | | 280 691.00 | 280 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 337.00 | 7 889.00 | 989 448.00 | 997 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 283.00 | 249 301.00 | 1 988 982.00 | 2 238 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DG Autres réserves | 499 876.00 | 475 016.00 | | 499 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 463.00 | 134 860.00 | | 125 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 406.00 | 1 133 943.00 | | 1 149 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 812.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 924.00 | 22 161.00 | | 21 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 924.00 | 62 973.00 | | 21 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 3 414.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 281.00 | 645 036.00 | | 694 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 312.00 | 6 198.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 073.00 | 57 001.00 | | 60 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 997.00 | 51 187.00 | | 48 997.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 178.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 841.00 | 14 633.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 652.00 | 777 647.00 | | 817 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 982.00 | 1 974 563.00 | | 1 988 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 652.00 | 777 646.00 | | 817 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 3 414.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 480.00 | 18 137.00 | 1 321 617.00 | 1 303 480.00 |
FG Production vendue services | 297 142.00 | | 297 142.00 | 297 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 622.00 | 18 137.00 | 1 618 759.00 | 1 600 622.00 |
FM Production stockée | | | -220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 973.00 | 22 896.00 | | 62 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 973.00 | 22 896.00 | | 62 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 924.00 | 62 973.00 | | 21 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 924.00 | 62 973.00 | | 21 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 049.00 | -40 077.00 | | 41 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 913.00 | 48 708.00 | | 38 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 272.00 | 1 851 946.00 | | 1 685 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 809.00 | 1 717 086.00 | | 1 559 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 463.00 | 134 860.00 | | 125 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 144.00 | 6 268.00 | | 235 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 142.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 593.00 | 6 125.00 | | 234 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 838.00 | 694 838.00 | | 694 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 972.00 | 104 522.00 | 6 450.00 | 110 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 339.00 | 812 340.00 | | 812 339.00 |