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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 969 271.00 | | 969 271.00 | 969 271.00 |
AP Constructions | 11 629.00 | 7 356.00 | 4 273.00 | 11 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 835.00 | 51 520.00 | 1 314.00 | 52 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 866.00 | 175 717.00 | 13 149.00 | 188 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 064.00 | 235 144.00 | 998 920.00 | 1 234 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BT Marchandises | 670 806.00 | | 670 806.00 | 670 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 499.00 | 6 495.00 | 15 004.00 | 21 499.00 |
BZ Autres créances | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CF Disponibilités | 245 619.00 | | 245 619.00 | 245 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 138.00 | 6 495.00 | 975 643.00 | 982 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 202.00 | 241 639.00 | 1 974 563.00 | 2 216 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DG Autres réserves | 475 016.00 | 506 488.00 | | 475 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 860.00 | 78 528.00 | | 134 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 943.00 | 1 109 083.00 | | 1 133 943.00 |
DP Provisions pour risques | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 161.00 | 22 896.00 | | 22 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 973.00 | 22 896.00 | | 62 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414.00 | 1 827.00 | | 3 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 036.00 | 596 129.00 | | 645 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 198.00 | 6 589.00 | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 001.00 | 60 760.00 | | 57 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 187.00 | 54 505.00 | | 51 187.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 1 026.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 633.00 | 23 525.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 647.00 | 744 360.00 | | 777 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 563.00 | 1 876 339.00 | | 1 974 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 646.00 | 744 360.00 | | 777 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | 1 827.00 | | 3 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 643.00 | 32 439.00 | 1 490 082.00 | 1 457 643.00 |
FG Production vendue services | 331 787.00 | | 331 787.00 | 331 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 430.00 | 32 439.00 | 1 821 869.00 | 1 789 430.00 |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | 183.00 | | 5 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 896.00 | 20 876.00 | | 22 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 896.00 | 20 876.00 | | 22 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 973.00 | 22 896.00 | | 62 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 973.00 | 71 260.00 | | 62 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 077.00 | -50 384.00 | | -40 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 708.00 | 29 267.00 | | 48 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 946.00 | 1 839 162.00 | | 1 851 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 086.00 | 1 760 634.00 | | 1 717 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 860.00 | 78 528.00 | | 134 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 099.00 | 6 828.00 | 683.00 | 229 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 548.00 | 6 728.00 | 683.00 | 228 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 896.00 | 62 973.00 | 22 896.00 | 22 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 214.00 | 645 214.00 | | 645 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 170.00 | 57 720.00 | 6 450.00 | 64 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 449.00 | 771 449.00 | | 771 449.00 |