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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 |
AP Constructions | 821 183.00 | 716 989.00 | 104 195.00 | 821 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 055.00 | 425 215.00 | 197 839.00 | 623 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 046.00 | 767 479.00 | 184 567.00 | 952 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 226.00 | 1 909 689.00 | 551 537.00 | 2 461 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BT Marchandises | 1 051 816.00 | | 1 051 816.00 | 1 051 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 725.00 | 78.00 | 75 647.00 | 75 725.00 |
BZ Autres créances | 371 612.00 | | 371 612.00 | 371 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
CF Disponibilités | 102 779.00 | | 102 779.00 | 102 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 011.00 | 78.00 | 1 725 933.00 | 1 726 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 237.00 | 1 909 767.00 | 2 277 470.00 | 4 187 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 664 028.00 | 618 529.00 | | 664 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 760.00 | 450 499.00 | | 346 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 588.00 | 1 121 828.00 | | 1 063 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 204.00 | 18 969.00 | | 85 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 47 022.00 | | 10 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 99.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 833.00 | 712 064.00 | | 811 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 495.00 | 335 934.00 | | 306 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 544.00 | | |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 882.00 | 1 127 024.00 | | 1 213 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 470.00 | 2 248 852.00 | | 2 277 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 712 193.00 | | 16 712 193.00 | 16 712 193.00 |
FG Production vendue services | 391 028.00 | | 391 028.00 | 391 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 103 221.00 | | 17 103 221.00 | 17 103 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 148 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 140 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 742 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 159.00 | 21 256.00 | | 38 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 365.00 | 39 394.00 | | 71 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 365.00 | 43 124.00 | | 71 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 888.00 | 28 062.00 | | 63 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 888.00 | 38 151.00 | | 63 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 477.00 | 4 973.00 | | 7 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 246.00 | 140 495.00 | | 99 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 253 183.00 | 17 385 178.00 | | 17 253 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 423.00 | 16 934 679.00 | | 16 906 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 760.00 | 450 499.00 | | 346 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 460.00 | | 205 759.00 | 2 386 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 64 923.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 128 994.00 | 2 461 226.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 994.00 | 2 396 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 519.00 | | 203 759.00 | 2 321 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 923.00 | | 2 000.00 | 64 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 409.00 | 103 274.00 | 128 994.00 | 1 935 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 404.00 | 103 273.00 | 128 994.00 | 1 935 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 78.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 78.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 78.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 1 141.00 | |