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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 014 965.00 | 784 998.00 | 229 967.00 | 1 014 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 077.00 | 343 364.00 | 200 713.00 | 544 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 725.00 | 938 330.00 | 552 395.00 | 1 490 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 647.00 | 2 066 693.00 | 1 049 955.00 | 3 116 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BT Marchandises | 1 137 471.00 | | 1 137 471.00 | 1 137 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
BZ Autres créances | 340 596.00 | | 340 596.00 | 340 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 478 317.00 | | 478 317.00 | 478 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 227.00 | | 2 028 227.00 | 2 028 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 874.00 | 2 066 693.00 | 3 078 182.00 | 5 144 874.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 904 026.00 | 682 516.00 | | 904 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 980.00 | 221 510.00 | | 435 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 748.00 | 145 448.00 | | 127 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 554.00 | 1 102 274.00 | | 1 520 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 226.00 | 634 283.00 | | 387 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 946.00 | 323 692.00 | | 9 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 224.00 | 589 544.00 | | 684 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 806.00 | 334 549.00 | | 475 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 400.00 | | |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 628.00 | 1 905 667.00 | | 1 557 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 182.00 | 3 007 941.00 | | 3 078 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 389.00 | 1 514 983.00 | | 1 385 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 471.00 | 46 214.00 | | 6 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 259 374.00 | | 18 259 374.00 | 18 259 374.00 |
FD Production vendue biens | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
FG Production vendue services | 320 647.00 | | 320 647.00 | 320 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 583 695.00 | | 18 583 695.00 | 18 583 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 619 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 213 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 173 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 793.00 | 23 696.00 | | 26 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 297.00 | 31 157.00 | | 27 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 297.00 | 31 157.00 | | 122 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 1 500.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 237.00 | 29 657.00 | | 122 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 957.00 | 48 837.00 | | 155 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 769 099.00 | 18 289 963.00 | | 18 769 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 333 119.00 | 18 068 453.00 | | 18 333 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 980.00 | 221 510.00 | | 435 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 021.00 | | 44 352.00 | 3 089 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | 50.00 | 66 880.00 | 16 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 658.00 | 68.00 | 3 116 647.00 | 16 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 575.00 | | 40 192.00 | 3 009 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 428.00 | | 4 160.00 | 79 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 041.00 | 208 661.00 | 9.00 | 1 858 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 032.00 | 208 661.00 | | 1 858 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 224.00 | 684 224.00 | | 684 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 957.00 | 155 957.00 | | 155 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
UX Autres créances clients | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 755.00 | 208 516.00 | 172 239.00 | 380 755.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 956.00 | 323 956.00 | | 323 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 12 330.00 | 813.00 | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 126.00 | 405 433.00 | 67 693.00 | 473 126.00 |
VW T.V.A. | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 628.00 | 1 385 389.00 | 172 239.00 | 1 557 628.00 |