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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
AP Constructions | 1 012 468.00 | 745 565.00 | 266 902.00 | 1 012 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 087.00 | 296 777.00 | 228 310.00 | 525 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 020.00 | 815 690.00 | 656 330.00 | 1 472 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 021.00 | 1 858 041.00 | 1 230 980.00 | 3 089 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BT Marchandises | 1 226 945.00 | | 1 226 945.00 | 1 226 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
BZ Autres créances | 436 567.00 | | 436 567.00 | 436 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 961.00 | | 1 776 961.00 | 1 776 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 982.00 | 1 858 041.00 | 3 007 941.00 | 4 865 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 682 516.00 | 680 434.00 | | 682 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 510.00 | 146 082.00 | | 221 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 448.00 | 195 898.00 | | 145 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 274.00 | 1 075 213.00 | | 1 102 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 283.00 | 1 174 205.00 | | 634 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 692.00 | 206 455.00 | | 323 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 58.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 544.00 | 524 200.00 | | 589 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 549.00 | 345 884.00 | | 334 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 24 126.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 667.00 | 2 274 928.00 | | 1 905 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 941.00 | 3 350 142.00 | | 3 007 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 983.00 | 1 677 903.00 | | 1 514 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 214.00 | 379 971.00 | | 46 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 890 391.00 | | 17 890 391.00 | 17 890 391.00 |
FD Production vendue biens | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
FG Production vendue services | 312 430.00 | | 312 430.00 | 312 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 205 143.00 | | 18 205 143.00 | 18 205 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 232 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 097 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 010 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 696.00 | 24 399.00 | | 23 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 157.00 | 42 973.00 | | 31 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 157.00 | 42 973.00 | | 31 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 10 058.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 35 657.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 657.00 | 7 316.00 | | 29 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 837.00 | 49 876.00 | | 48 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 289 963.00 | 17 977 679.00 | | 18 289 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 068 453.00 | 17 831 596.00 | | 18 068 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 510.00 | 146 082.00 | | 221 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 077.00 | | 115 907.00 | 2 980 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 212.00 | 79 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 3 089 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 3 009 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 426.00 | | 109 899.00 | 2 903 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 632.00 | | 6 008.00 | 76 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 605.00 | 202 436.00 | | 1 655 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 597.00 | 202 435.00 | | 1 655 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 544.00 | 589 544.00 | | 589 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
UX Autres créances clients | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 069.00 | 207 459.00 | 380 610.00 | 588 069.00 |
VI Groupe et associés | 313 817.00 | 313 817.00 | | 313 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706.00 | | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 344.00 | 412 344.00 | | 412 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | 13 445.00 | 1 087.00 | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 950.00 | 545 143.00 | 65 808.00 | 610 950.00 |
VW T.V.A. | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 467.00 | 1 514 983.00 | 390 484.00 | 1 905 467.00 |