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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 7.00 | 11.00 | 18.00 |
AP Constructions | 1 011 943.00 | 706 596.00 | 305 347.00 | 1 011 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 508.00 | 255 855.00 | 183 654.00 | 439 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 975.00 | 693 147.00 | 758 828.00 | 1 451 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 077.00 | 1 655 605.00 | 1 324 472.00 | 2 980 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BT Marchandises | 1 323 957.00 | | 1 323 957.00 | 1 323 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
BZ Autres créances | 601 116.00 | | 601 116.00 | 601 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 670.00 | | 2 025 670.00 | 2 025 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 746.00 | 1 655 605.00 | 3 350 142.00 | 5 005 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 680 434.00 | 670 788.00 | | 680 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 082.00 | 369 646.00 | | 146 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 898.00 | | | 195 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 213.00 | 1 093 234.00 | | 1 075 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 205.00 | 102 017.00 | | 1 174 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 455.00 | 9 294.00 | | 206 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 200.00 | 828 711.00 | | 524 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 884.00 | 335 547.00 | | 345 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 126.00 | 113 703.00 | | 24 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 928.00 | 1 389 272.00 | | 2 274 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 142.00 | 2 482 505.00 | | 3 350 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 903.00 | 1 304 566.00 | | 1 677 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 971.00 | | | 379 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 551 733.00 | | 17 551 733.00 | 17 551 733.00 |
FD Production vendue biens | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
FG Production vendue services | 318 698.00 | | 318 698.00 | 318 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 875 992.00 | | 17 875 992.00 | 17 875 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 907 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 241 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 741 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 399.00 | 18 428.00 | | 24 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 973.00 | 1 556.00 | | 42 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 973.00 | 26 889.00 | | 42 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 058.00 | 11 472.00 | | 10 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 599.00 | 13 036.00 | | 25 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 657.00 | 24 508.00 | | 35 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | 2 381.00 | | 7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 876.00 | 80 653.00 | | 49 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 977 679.00 | 17 682 803.00 | | 17 977 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 831 596.00 | 17 313 157.00 | | 17 831 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 082.00 | 369 646.00 | | 146 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 604.00 | | 962 649.00 | 2 544 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 76 632.00 | 1 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 596.00 | 414 580.00 | 2 980 077.00 | 112 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 083.00 | 414 581.00 | 2 903 426.00 | 111 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 774.00 | | 958 315.00 | 2 470 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 811.00 | | 4 334.00 | 73 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 104.00 | 177 481.00 | 388 981.00 | 1 867 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 098.00 | 177 480.00 | 388 981.00 | 1 867 098.00 |