| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 018 499.00 | 823 020.00 | 195 479.00 | 1 018 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 258.00 | 386 811.00 | 174 447.00 | 561 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 893.00 | 1 059 712.00 | 466 181.00 | 1 525 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 531.00 | 2 269 544.00 | 902 987.00 | 3 172 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BT Marchandises | 1 140 785.00 | | 1 140 785.00 | 1 140 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 359.00 | 1 188.00 | 47 171.00 | 48 359.00 |
BZ Autres créances | 343 570.00 | | 343 570.00 | 343 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 142 304.00 | | 142 304.00 | 142 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 378.00 | 1 188.00 | 1 692 190.00 | 1 693 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 909.00 | 2 270 732.00 | 2 595 177.00 | 4 865 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
DG Autres réserves | 904 026.00 | 904 026.00 | | 904 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 438.00 | 435 980.00 | | 435 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 048.00 | 127 748.00 | | 110 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 508.00 | 1 520 554.00 | | 1 589 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 305.00 | 387 226.00 | | 172 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393.00 | 9 946.00 | | 9 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 058.00 | 684 224.00 | | 560 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 694.00 | 475 806.00 | | 260 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 425.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 670.00 | 1 557 628.00 | | 1 005 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 177.00 | 3 078 182.00 | | 2 595 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 225.00 | 1 385 389.00 | | 986 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 471.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 869 739.00 | | 17 869 739.00 | 17 869 739.00 |
FD Production vendue biens | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
FG Production vendue services | 290 559.00 | | 290 559.00 | 290 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 172 431.00 | | 18 172 431.00 | 18 172 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 192 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 178 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 710 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 951.00 | 26 793.00 | | 15 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 503.00 | 27 297.00 | | 36 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 95 000.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 203.00 | 122 297.00 | | 54 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 59.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 949.00 | 122 237.00 | | 53 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 076.00 | 155 957.00 | | 125 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 273 054.00 | 18 769 099.00 | | 18 273 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 837 617.00 | 18 333 119.00 | | 17 837 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 438.00 | 435 980.00 | | 435 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 647.00 | | 56 684.00 | 3 116 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 66 880.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 3 172 531.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 767.00 | | 55 884.00 | 3 049 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 880.00 | | 800.00 | 66 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 693.00 | 202 851.00 | | 2 066 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 693.00 | 202 851.00 | | 2 066 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 058.00 | 560 058.00 | | 560 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
UX Autres créances clients | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VC Groupe et associés | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 305.00 | 162 160.00 | 10 145.00 | 172 305.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 371.00 | | | 208 371.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 587.00 | 199 587.00 | | 199 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 427.00 | 404 547.00 | 66 880.00 | 471 427.00 |
VW T.V.A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 599.00 | 986 225.00 | 19 373.00 | 1 005 599.00 |