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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 976 983.00 | 114 940.00 | 862 043.00 | 976 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 548.00 | 8 080.00 | 12 469.00 | 20 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 029.00 | 746 986.00 | 6 530 043.00 | 7 277 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BZ Autres créances | 3 895 497.00 | 205 000.00 | 3 690 497.00 | 3 895 497.00 |
CF Disponibilités | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 152.00 | 205 000.00 | 3 744 152.00 | 3 949 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 181.00 | 951 986.00 | 10 274 195.00 | 11 226 181.00 |
CU Autres participations | 6 278 506.00 | 623 966.00 | 5 654 540.00 | 6 278 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 611.00 | | | 470 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 296 125.00 | | | 2 296 125.00 |
DH Report à nouveau | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 386.00 | | | 3 554 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 507.00 | | | 2 494 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443 616.00 | | | 3 443 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
EA Autres dettes | 626 386.00 | | | 626 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 809.00 | | | 6 719 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 195.00 | | | 10 274 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 827.00 | | | 4 769 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 610.00 | | | 300 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 978.00 | | 708 978.00 | 708 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 978.00 | | 708 978.00 | 708 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 993.00 | |
GE Autres charges | | | 70 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 045.00 | | | -92 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 859.00 | | | -34 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 656.00 | | | 1 236 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 234.00 | | | 1 127 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 015.00 | | 500 015.00 | 6 777 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 277 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 532.00 | | | 997 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779 483.00 | | 500 015.00 | 5 779 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 027.00 | 61 993.00 | | 61 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 027.00 | 61 993.00 | | 61 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 239 660.00 | | | 6 239 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 145 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 966.00 | 145 000.00 | | 683 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 966.00 | 145 000.00 | | 683 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 448.00 | 672 248.00 | | 718 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 386.00 | 626 386.00 | | 626 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 243 261.00 | | | 3 243 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 897.00 | 290 115.00 | 919 576.00 | 2 193 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 725 168.00 | 2 725 168.00 | | 2 725 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 379.00 | | | 651 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 629.00 | 3 906 638.00 | 991.00 | 3 907 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 809.00 | 4 769 827.00 | 919 576.00 | 6 719 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
ST Autres comptes | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 693.00 | | | 152 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
ZE Dividendes | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 475.00 | | | 210 475.00 |