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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 145.00 | 256 069.00 | 12 076.00 | 268 145.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 10 000.00 | 205 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
AN Terrains | 2 909 364.00 | 326 480.00 | 2 582 884.00 | 2 909 364.00 |
AP Constructions | 976 983.00 | 229 880.00 | 747 103.00 | 976 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 935.00 | 17 962.00 | 22 973.00 | 40 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 501.00 | | 1 263 501.00 | 1 263 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 152 412.00 | 871 808.00 | 7 280 604.00 | 8 152 412.00 |
BT Marchandises | 43 647 943.00 | 818 323.00 | 42 829 620.00 | 43 647 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
BZ Autres créances | 6 530 433.00 | 273 000.00 | 6 257 433.00 | 6 530 433.00 |
CF Disponibilités | 609 177.00 | | 609 177.00 | 609 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 866.00 | 273 000.00 | 6 965 866.00 | 7 238 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 277.00 | 1 144 808.00 | 14 246 469.00 | 15 391 277.00 |
CU Autres participations | 7 133 472.00 | 623 966.00 | 6 509 506.00 | 7 133 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 611.00 | | | 470 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 296 125.00 | | | 2 296 125.00 |
DH Report à nouveau | 404 410.00 | | | 404 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 358.00 | | | 3 817 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 271.00 | 208 426.00 | | 160 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 484.00 | | | 2 909 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551 297.00 | | | 6 551 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 640.00 | 351 491.00 | | 44 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
EA Autres dettes | 803 079.00 | | | 803 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 126.00 | 315 573.00 | | 640 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 429 111.00 | | | 10 429 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 246 469.00 | | | 14 246 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 212 375.00 | | | 8 212 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 095.00 | | | 313 095.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 155 997.00 | 854 692.00 | | 155 997.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 385 440.00 | 1 246 662.00 | | 1 385 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 536 950.00 | |
FG Production vendue services | 685 178.00 | | 685 178.00 | 685 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 178.00 | | 685 178.00 | 685 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 689 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 420 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 061.00 | |
GE Autres charges | | | 70 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 25 948.00 | | 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 088.00 | 320 514.00 | | 39 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 11 286.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 461.00 | | | 126 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 461.00 | | | 126 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 461.00 | | | -126 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 504.00 | | | -14 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 514.00 | | | 1 234 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 303.00 | | | 1 138 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 11 697.00 | -29 367.00 | | 11 697.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 54 762.00 | 53 766.00 | | 54 762.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 419 786.00 | 1 069 400.00 | | 419 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895 793.00 | | 256 619.00 | 7 895 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 152 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 265.00 | | 19 653.00 | 998 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 897 527.00 | | 236 966.00 | 6 897 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 781.00 | 63 061.00 | | 184 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 781.00 | 63 061.00 | | 184 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 623 966.00 | | | 623 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 966.00 | | | 896 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 966.00 | | | 896 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 022.00 | 410 422.00 | 42 600.00 | 453 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 079.00 | 803 079.00 | | 803 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 5 332 883.00 | 4 043 790.00 | 1 289 093.00 | 5 332 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 095.00 | 313 095.00 | | 313 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596 389.00 | 422 253.00 | 1 476 379.00 | 2 596 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 098 274.00 | 6 098 274.00 | | 6 098 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182 321.00 | 1 182 321.00 | | 1 182 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 630 710.00 | 5 340 595.00 | 1 290 114.00 | 6 630 710.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 429 111.00 | 8 212 375.00 | 1 518 979.00 | 10 429 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |