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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
AP Constructions | 976 983.00 | 287 350.00 | 689 633.00 | 976 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 935.00 | 24 330.00 | 16 605.00 | 40 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 111.00 | 935 647.00 | 7 235 464.00 | 8 171 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
BZ Autres créances | 6 656 409.00 | 273 000.00 | 6 383 409.00 | 6 656 409.00 |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 639.00 | 273 000.00 | 6 462 639.00 | 6 735 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 906 750.00 | 1 208 647.00 | 13 698 103.00 | 14 906 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 685 050.00 | | | 1 685 050.00 |
CU Autres participations | 7 133 572.00 | 623 966.00 | 6 509 606.00 | 7 133 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 611.00 | | | 470 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 296 125.00 | | | 2 296 125.00 |
DH Report à nouveau | 469 372.00 | | | 469 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 497.00 | | | 3 843 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 938.00 | | | 4 215 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567 245.00 | | | 4 567 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 781.00 | | | 249 781.00 |
EA Autres dettes | 789 557.00 | | | 789 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 854 606.00 | | | 9 854 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 698 103.00 | | | 13 698 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 063 787.00 | | | 8 063 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 134.00 | | | 2 039 134.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 40 000.00 | 156 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 517.00 | | 712 517.00 | 712 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 517.00 | | 712 517.00 | 712 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 839.00 | |
GE Autres charges | | | 70 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 180.00 | | | -16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 574.00 | | | 1 195 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 186.00 | | | 1 138 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -45 000.00 | -55 000.00 | | -45 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 383 000.00 | 475 000.00 | | 383 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 338 000.00 | 420 000.00 | | 338 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 40 000.00 | 156 000.00 | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 842.00 | 63 839.00 | | 247 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 842.00 | 63 839.00 | | 247 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 623 966.00 | | | 623 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 966.00 | | | 896 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 966.00 | | | 896 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 557.00 | 789 557.00 | | 789 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | 8 900.00 | 10 720.00 | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VC Groupe et associés | 5 958 116.00 | 4 273 065.00 | 1 685 050.00 | 5 958 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039 134.00 | 2 039 134.00 | | 2 039 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 804.00 | 428 584.00 | 1 266 132.00 | 2 176 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 524 645.00 | 4 524 645.00 | | 4 524 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 795.00 | 682 795.00 | | 682 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734 595.00 | 5 038 824.00 | 1 695 771.00 | 6 734 595.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 854 606.00 | 8 063 787.00 | 1 308 732.00 | 9 854 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |