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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 928.00 | 242 023.00 | 12 905.00 | 254 928.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 10 000.00 | 205 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
AN Terrains | 2 958 488.00 | 68 005.00 | 2 890 483.00 | 2 958 488.00 |
AP Constructions | 976 983.00 | 172 410.00 | 804 573.00 | 976 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 282.00 | 12 371.00 | 8 911.00 | 21 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 895 793.00 | 808 747.00 | 7 087 046.00 | 7 895 793.00 |
BT Marchandises | 37 057 183.00 | 860 222.00 | 36 196 961.00 | 37 057 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BZ Autres créances | 5 258 193.00 | 273 000.00 | 4 985 193.00 | 5 258 193.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 369.00 | 273 000.00 | 5 038 369.00 | 5 311 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 207 161.00 | 1 081 747.00 | 12 125 414.00 | 13 207 161.00 |
CU Autres participations | 6 896 506.00 | 623 966.00 | 6 272 540.00 | 6 896 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 611.00 | | | 470 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 296 125.00 | | | 2 296 125.00 |
DH Report à nouveau | 206 399.00 | | | 206 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 261.00 | | | 229 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 397.00 | | | 3 752 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 426.00 | 160 372.00 | | 208 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 541.00 | | | 2 954 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270 478.00 | | | 4 270 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 491.00 | 315 722.00 | | 351 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 353.00 | | | 428 353.00 |
EA Autres dettes | 679 664.00 | | | 679 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 373 018.00 | | | 8 373 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 414.00 | | | 12 125 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 069 660.00 | | | 6 069 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 683.00 | | | 328 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 978.00 | | 708 978.00 | 708 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 978.00 | | 708 978.00 | 708 978.00 |
FM Production stockée | | | 38 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 761.00 | |
GE Autres charges | | | 73 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 047.00 | | | -20 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 058.00 | | | 1 300 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 797.00 | | | 1 070 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 261.00 | | | 229 261.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 29 367.00 | 22 242.00 | | 29 367.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 53 766.00 | 42 689.00 | | 53 766.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 123 166.00 | 708 560.00 | | 1 123 166.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 069 400.00 | 663 871.00 | | 1 069 400.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 214 708.00 | 238 732.00 | | 214 708.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 854 692.00 | 427 139.00 | | 854 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 029.00 | | 618 763.00 | 7 277 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 897 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 895 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 532.00 | | 733.00 | 997 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279 497.00 | | 618 030.00 | 6 279 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 020.00 | 61 761.00 | 184 781.00 | 123 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 020.00 | 61 761.00 | 184 781.00 | 123 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 239 660.00 | | | 6 239 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 68 000.00 | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 966.00 | 68 000.00 | | 828 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 966.00 | 68 000.00 | | 828 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 051.00 | 100 851.00 | | 147 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 114.00 | 299 114.00 | | 299 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 664.00 | 679 664.00 | | 679 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 4 396 361.00 | | | 4 396 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 683.00 | 328 683.00 | | 328 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625 858.00 | 368 700.00 | 1 480 251.00 | 2 625 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 123 427.00 | 4 123 427.00 | | 4 123 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 242.00 | | | 845 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 122.00 | 5 309 101.00 | 1 021.00 | 5 310 122.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 373 018.00 | 6 069 660.00 | 1 480 251.00 | 8 373 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |