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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 712 000.00 | |
AP Constructions | 976 983.00 | 402 290.00 | 574 693.00 | 976 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 150.00 | 28 326.00 | 10 824.00 | 39 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 915 855.00 | 812 321.00 | 7 103 534.00 | 7 915 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | 40 487 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 300.00 | | 238 300.00 | 238 300.00 |
BZ Autres créances | 9 380 344.00 | 30 000.00 | 9 350 344.00 | 9 380 344.00 |
CF Disponibilités | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 715 178.00 | 30 000.00 | 9 685 178.00 | 9 715 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 631 033.00 | 842 321.00 | 16 788 712.00 | 17 631 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 688 419.00 | | | 1 688 419.00 |
CU Autres participations | 6 888 970.00 | 381 705.00 | 6 507 265.00 | 6 888 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 408.00 | | | 429 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 611.00 | | | 470 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 1 008 922.00 | | | 1 008 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121 835.00 | | | 3 121 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 777.00 | | | 5 080 777.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 130 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 130 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 279 932.00 | | | 7 279 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 443.00 | | | 3 668 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 421.00 | | | 183 421.00 |
EA Autres dettes | 539 140.00 | | | 539 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 408 000.00 | 797 000.00 | | 4 408 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707 935.00 | | | 11 707 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 788 712.00 | | | 16 788 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198 928.00 | | | 6 198 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 610.00 | | | 623 610.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 705 000.00 | 3 392 000.00 | | 705 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 867 000.00 | 1 676 000.00 | | 1 867 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 867 000.00 | 1 676 000.00 | | 1 867 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 472 000.00 | |
FG Production vendue services | 670 740.00 | | 670 740.00 | 670 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 740.00 | | 670 740.00 | 670 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 838.00 | |
GE Autres charges | | | 68 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 081 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 792 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 270 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 042 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 000.00 | 3 192 000.00 | | 228 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 677.00 | | | 1 004 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 677.00 | | | 1 004 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 677.00 | | | -1 001 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 430.00 | | | -81 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 034.00 | | | 5 395 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 199.00 | | | 2 273 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 121 835.00 | | | 3 121 835.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 000.00 | -19 000.00 | | 4 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 095 000.00 | 3 669 000.00 | | 1 095 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 053 000.00 | 3 624 000.00 | | 1 053 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 349 000.00 | 233 000.00 | | 349 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 705 000.00 | 3 392 000.00 | | 705 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 341.00 | | 65.00 | 8 169 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 551.00 | 6 899 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 551.00 | 7 915 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 133.00 | | | 1 016 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153 208.00 | | 65.00 | 7 153 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 778.00 | 60 838.00 | | 369 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 778.00 | 60 838.00 | | 369 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 623 966.00 | | 242 261.00 | 623 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 000.00 | | 243 000.00 | 273 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 966.00 | | 485 261.00 | 896 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 966.00 | | 485 261.00 | 896 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 140.00 | 539 140.00 | | 539 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
UX Autres créances clients | 238 300.00 | 238 300.00 | | 238 300.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VC Groupe et associés | 8 085 374.00 | 6 396 955.00 | 1 688 419.00 | 8 085 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 610.00 | 623 610.00 | | 623 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656 323.00 | 1 189 916.00 | 4 951 150.00 | 6 656 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 625 843.00 | 3 625 843.00 | | 3 625 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287 295.00 | 1 287 295.00 | | 1 287 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 629 395.00 | 7 930 224.00 | 1 699 171.00 | 9 629 395.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 935.00 | 6 198 928.00 | 4 993 750.00 | 11 707 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |