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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 2 748.00 | 960.00 | 3 708.00 |
AP Constructions | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 952.00 | 121 835.00 | 16 116.00 | 137 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 659.00 | 225 887.00 | 87 771.00 | 313 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 587.00 | 360 738.00 | 104 848.00 | 465 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 912.00 | 18 164.00 | 295 748.00 | 313 912.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 481 678.00 | | 481 678.00 | 481 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 772.00 | 18 164.00 | 999 608.00 | 1 017 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 359.00 | 378 902.00 | 1 104 456.00 | 1 483 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 296 081.00 | | | 296 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
DL TOTAL (I) | 722 095.00 | | | 722 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 360.00 | | | 382 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 456.00 | | | 1 104 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 310.00 | | | 381 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 709.00 | | 1 855 709.00 | 1 855 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 709.00 | | 1 855 709.00 | 1 855 709.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 994.00 | | | 1 858 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 199.00 | | | 1 653 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 821.00 | | 67 765.00 | 397 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | 1 023.00 | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 136.00 | | 66 741.00 | 395 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 730.00 | 38 007.00 | | 322 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 63.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 045.00 | 37 944.00 | | 320 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
UX Autres créances clients | 313 912.00 | | | 313 912.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 598.00 | 12 548.00 | 1 050.00 | 13 598.00 |
VI Groupe et associés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 494.00 | 320 494.00 | | 320 494.00 |
VW T.V.A. | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 360.00 | 381 310.00 | 1 050.00 | 382 360.00 |