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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 261.00 | 277.00 | 2 539.00 |
AP Constructions | 44 974.00 | 16 441.00 | 28 533.00 | 44 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 488.00 | 163 854.00 | 64 634.00 | 228 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 716.00 | 295 941.00 | 89 775.00 | 385 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 719.00 | 478 498.00 | 183 220.00 | 661 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 021.00 | 2 071.00 | 271 949.00 | 274 021.00 |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 298 366.00 | | 298 366.00 | 298 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 248.00 | 2 071.00 | 619 176.00 | 621 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 967.00 | 480 570.00 | 802 397.00 | 1 282 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | | 464 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 199.00 | 183 400.00 | | 187 199.00 |
DL TOTAL (I) | 407 419.00 | 868 026.00 | | 407 419.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 982.00 | 31 989.00 | | 20 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | 23 468.00 | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 908.00 | 113 258.00 | | 88 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 195.00 | 218 119.00 | | 168 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 060.00 | 66 971.00 | | 85 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 977.00 | 453 807.00 | | 369 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 397.00 | 1 321 834.00 | | 802 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 025.00 | | | 359 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 992.00 | | 47 727.00 | 613 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 452.00 | | 47 727.00 | 611 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 463.00 | 61 035.00 | | 417 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 341.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 542.00 | 60 693.00 | | 415 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | 1 375.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | 1 375.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | 25 000.00 | 1 375.00 | 3 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
UX Autres créances clients | 274 021.00 | 274 021.00 | | 274 021.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 982.00 | 10 030.00 | 10 952.00 | 20 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 283.00 | 319 283.00 | | 319 283.00 |
VW T.V.A. | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 977.00 | 359 025.00 | 10 952.00 | 369 977.00 |