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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AP Constructions | 60 554.00 | 29 081.00 | 31 473.00 | 60 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 359.00 | 225 376.00 | 20 982.00 | 246 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 502.00 | 357 547.00 | 49 955.00 | 407 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 956.00 | 614 545.00 | 102 410.00 | 716 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 568.00 | 5 711.00 | 425 857.00 | 431 568.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 382.00 | | 281 382.00 | 281 382.00 |
CF Disponibilités | 198 687.00 | | 198 687.00 | 198 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 436.00 | 5 711.00 | 907 725.00 | 913 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 392.00 | 620 256.00 | 1 010 136.00 | 1 630 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 696.00 | 158 842.00 | | 182 696.00 |
DL TOTAL (I) | 702 916.00 | 579 062.00 | | 702 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 693.00 | 69 313.00 | | 122 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 885.00 | 155 996.00 | | 137 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 797.00 | 129 727.00 | | 45 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 219.00 | 356 726.00 | | 307 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 136.00 | 959 789.00 | | 1 010 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 219.00 | | | 307 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 069.00 | | 28 886.00 | 688 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 530.00 | | 28 886.00 | 685 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 951.00 | 43 593.00 | | 570 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 412.00 | 43 593.00 | | 568 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 301.00 | 2 185.00 | 10 775.00 | 14 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 301.00 | 2 185.00 | 10 775.00 | 14 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 301.00 | 2 185.00 | 34 775.00 | 38 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 10 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
UX Autres créances clients | 431 568.00 | 431 568.00 | | 431 568.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 307.00 | 432 307.00 | | 432 307.00 |
VW T.V.A. | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 219.00 | 307 219.00 | | 307 219.00 |