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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AP Constructions | 44 974.00 | 19 912.00 | 25 062.00 | 44 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 488.00 | 186 872.00 | 41 616.00 | 228 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 197.00 | 321 488.00 | 64 709.00 | 386 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 200.00 | 530 812.00 | 131 388.00 | 662 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 014.00 | 11 397.00 | 182 616.00 | 194 014.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 463 468.00 | | 463 468.00 | 463 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 003.00 | 11 397.00 | 655 605.00 | 667 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 204.00 | 542 210.00 | 786 994.00 | 1 329 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 643.00 | 187 199.00 | | 153 643.00 |
DL TOTAL (I) | 473 863.00 | 407 419.00 | | 473 863.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 951.00 | 20 982.00 | | 10 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 199.00 | 6 830.00 | | 17 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 095.00 | 88 908.00 | | 45 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 356.00 | 168 195.00 | | 145 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 527.00 | 85 060.00 | | 72 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 130.00 | 369 977.00 | | 291 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 994.00 | 802 397.00 | | 786 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 130.00 | | | 291 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 719.00 | | 14 288.00 | 661 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 806.00 | 662 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 806.00 | 659 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 179.00 | | 14 288.00 | 659 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 498.00 | 66 120.00 | 13 806.00 | 478 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 277.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 236.00 | 65 842.00 | 13 806.00 | 476 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 22 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | 9 326.00 | | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | 9 326.00 | | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 071.00 | 31 326.00 | 25 000.00 | 27 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 922.00 | 1 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
UX Autres créances clients | 194 014.00 | 194 014.00 | | 194 014.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VI Groupe et associés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 574.00 | 201 574.00 | | 201 574.00 |
VW T.V.A. | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 130.00 | 291 130.00 | | 291 130.00 |