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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AP Constructions | 60 554.00 | 24 052.00 | 36 501.00 | 60 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 339.00 | 207 206.00 | 29 133.00 | 236 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 635.00 | 337 152.00 | 51 482.00 | 388 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 069.00 | 570 951.00 | 117 117.00 | 688 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 847.00 | 14 301.00 | 322 545.00 | 336 847.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 118.00 | | 201 118.00 | 201 118.00 |
CF Disponibilités | 308 179.00 | | 308 179.00 | 308 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 972.00 | 14 301.00 | 842 671.00 | 856 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 042.00 | 585 253.00 | 959 789.00 | 1 545 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 842.00 | 153 643.00 | | 158 842.00 |
DL TOTAL (I) | 579 062.00 | 473 863.00 | | 579 062.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 10 951.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 17 199.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 313.00 | 45 095.00 | | 69 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 996.00 | 145 356.00 | | 155 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 727.00 | 72 527.00 | | 129 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 726.00 | 291 130.00 | | 356 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 789.00 | 786 994.00 | | 959 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 726.00 | | | 356 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 812.00 | 51 845.00 | 11 705.00 | 530 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 273.00 | 51 845.00 | 11 705.00 | 528 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 24 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 397.00 | 10 300.00 | 7 396.00 | 11 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 397.00 | 10 300.00 | 7 396.00 | 11 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 397.00 | 34 300.00 | 29 396.00 | 33 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | 7 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
UX Autres créances clients | 336 847.00 | 336 847.00 | | 336 847.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 641.00 | 346 641.00 | | 346 641.00 |
VW T.V.A. | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 726.00 | 356 726.00 | | 356 726.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |