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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 584 121.00 | | 1 584 121.00 | 1 584 121.00 |
AP Constructions | 3 174 293.00 | 600 937.00 | 2 573 356.00 | 3 174 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 637.00 | 46 834.00 | 23 804.00 | 70 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 850.00 | 71 744.00 | 134 106.00 | 205 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 307.00 | | 479 307.00 | 479 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 209.00 | 719 515.00 | 4 794 694.00 | 5 514 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BZ Autres créances | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 389.00 | 719 515.00 | 4 950 874.00 | 5 670 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 399 435.00 | -2 657 793.00 | | -2 399 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | 258 358.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | -2 245 262.00 | -2 246 986.00 | | -2 245 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 080.00 | 682 080.00 | | 682 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314 880.00 | 5 955 135.00 | | 6 314 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 22 779.00 | | 66 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 688.00 | 9 985.00 | | 63 688.00 |
EA Autres dettes | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 136.00 | 6 677 479.00 | | 7 196 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 874.00 | 4 430 493.00 | | 4 950 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 576.00 | 40 664.00 | | 199 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 610.00 | | 518 598.00 | 4 995 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 514 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 514 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 610.00 | | 518 598.00 | 4 995 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 213.00 | 84 301.00 | | 635 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 213.00 | 84 301.00 | | 635 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VB T. V. A. | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 080.00 | | | 682 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 314 480.00 | | 6 314 480.00 | 6 314 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
VW T.V.A. | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196 135.00 | 199 575.00 | 6 314 480.00 | 7 196 135.00 |