| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 584 121.00 | | 1 584 121.00 | 1 584 121.00 |
AP Constructions | 3 174 293.00 | 792 545.00 | 2 381 748.00 | 3 174 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 329.00 | 59 368.00 | 16 960.00 | 76 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 819.00 | 126 463.00 | 105 356.00 | 231 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 676.00 | | 554 676.00 | 554 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 227.00 | 978 377.00 | 4 663 851.00 | 5 642 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CF Disponibilités | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 642.00 | 978 377.00 | 4 704 265.00 | 5 682 642.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 890 358.00 | -2 632 324.00 | | -2 890 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 581.00 | -258 034.00 | | -261 581.00 |
DL TOTAL (I) | -2 999 490.00 | -2 737 909.00 | | -2 999 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 080.00 | 682 080.00 | | 682 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885 705.00 | 6 738 084.00 | | 6 885 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 48 729.00 | | 57 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 155.00 | 12 061.00 | | 13 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 56 641.00 | 46 275.00 | | 56 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 703 755.00 | 7 534 729.00 | | 7 703 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 265.00 | 4 796 820.00 | | 4 704 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 370.00 | 114 965.00 | | 136 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
FG Production vendue services | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 891.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 278.00 | 31 931.00 | | 36 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 859.00 | 289 965.00 | | 297 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 581.00 | -258 034.00 | | -261 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 465.00 | | 31 762.00 | 5 610 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 642 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610 465.00 | | 10 772.00 | 5 610 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 485.00 | 85 891.00 | | 892 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 485.00 | 85 891.00 | | 892 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 080.00 | | | 682 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 885 305.00 | | 6 885 305.00 | 6 885 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 703 755.00 | 136 370.00 | 6 885 305.00 | 7 703 755.00 |