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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 584 121.00 | | 1 584 121.00 | 1 584 121.00 |
AP Constructions | 3 174 293.00 | 856 414.00 | 2 317 878.00 | 3 174 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 566.00 | 64 164.00 | 11 402.00 | 75 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 009.00 | 143 664.00 | 90 346.00 | 234 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 676.00 | | 554 676.00 | 554 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 655.00 | 1 064 242.00 | 4 579 413.00 | 5 643 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 134.00 | 1 064 242.00 | 4 613 892.00 | 5 678 134.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -3 151 939.00 | -2 890 358.00 | | -3 151 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 568.00 | -261 581.00 | | -229 568.00 |
DL TOTAL (I) | -3 229 058.00 | -2 999 490.00 | | -3 229 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 080.00 | 682 080.00 | | 682 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977 326.00 | 6 885 705.00 | | 6 977 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 319.00 | 57 174.00 | | 47 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 051.00 | 13 155.00 | | 15 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 113 675.00 | 56 641.00 | | 113 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 842 951.00 | 7 703 755.00 | | 7 842 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 892.00 | 4 704 265.00 | | 4 613 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 842 951.00 | 136 370.00 | | 7 842 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FG Production vendue services | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 781.00 | 36 278.00 | | 39 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 350.00 | 297 859.00 | | 269 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 568.00 | -261 581.00 | | -229 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 621 237.00 | | 23 180.00 | 5 621 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 5 643 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 5 622 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621 237.00 | | 2 190.00 | 5 621 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 376.00 | 86 627.00 | 762.00 | 978 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 376.00 | 86 627.00 | 762.00 | 978 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 080.00 | 682 080.00 | | 682 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 976 926.00 | 6 976 926.00 | | 6 976 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 950.00 | 7 842 950.00 | | 7 842 950.00 |