| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 584 121.00 | | 1 584 121.00 | 1 584 121.00 |
AP Constructions | 3 174 293.00 | 728 676.00 | 2 445 617.00 | 3 174 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 329.00 | 54 175.00 | 14 153.00 | 68 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 047.00 | 109 635.00 | 119 412.00 | 229 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 676.00 | | 554 676.00 | 554 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 465.00 | 892 485.00 | 4 717 979.00 | 5 610 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BZ Autres créances | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 305.00 | 892 485.00 | 4 796 820.00 | 5 689 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 632 324.00 | -2 397 711.00 | | -2 632 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 034.00 | -234 614.00 | | -258 034.00 |
DL TOTAL (I) | -2 737 909.00 | -2 479 875.00 | | -2 737 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 080.00 | 682 080.00 | | 682 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738 084.00 | 6 574 451.00 | | 6 738 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 729.00 | 43 976.00 | | 48 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 061.00 | 16 262.00 | | 12 061.00 |
EA Autres dettes | 46 275.00 | 40 226.00 | | 46 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 729.00 | 7 364 495.00 | | 7 534 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 820.00 | 4 884 620.00 | | 4 796 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 965.00 | 108 364.00 | | 114 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 220.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 931.00 | 33 908.00 | | 31 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 965.00 | 268 522.00 | | 289 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 034.00 | -234 614.00 | | -258 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 805.00 | | 20 660.00 | 5 589 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 610 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 610 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589 805.00 | | 20 660.00 | 5 589 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 265.00 | 88 220.00 | | 804 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 265.00 | 88 219.00 | | 804 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VB T. V. A. | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 080.00 | | | 682 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 737 684.00 | | 6 737 684.00 | 6 737 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 729.00 | 114 965.00 | 6 737 684.00 | 7 534 729.00 |