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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 584 121.00 | | 1 584 121.00 | 1 584 121.00 |
AP Constructions | 3 174 293.00 | 664 806.00 | 2 509 487.00 | 3 174 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 329.00 | 49 803.00 | 18 525.00 | 68 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 436.00 | 89 656.00 | 136 780.00 | 226 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 627.00 | | 536 627.00 | 536 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 805.00 | 804 266.00 | 4 785 539.00 | 5 589 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BZ Autres créances | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 886.00 | 804 266.00 | 4 884 620.00 | 5 688 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 397 711.00 | -2 399 435.00 | | -2 397 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 614.00 | 1 724.00 | | -234 614.00 |
DL TOTAL (I) | -2 479 875.00 | -2 245 262.00 | | -2 479 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 080.00 | 682 080.00 | | 682 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574 451.00 | 6 314 880.00 | | 6 574 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 976.00 | 66 088.00 | | 43 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | 63 688.00 | | 16 262.00 |
EA Autres dettes | 40 226.00 | 61 900.00 | | 40 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 495.00 | 7 196 136.00 | | 7 364 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 620.00 | 4 950 874.00 | | 4 884 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 364.00 | 199 576.00 | | 108 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FG Production vendue services | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 8 000.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 242 877.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 908.00 | 292 914.00 | | 33 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 522.00 | 291 190.00 | | 268 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 614.00 | 1 724.00 | | -234 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 209.00 | | 77 905.00 | 5 514 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 5 589 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 5 589 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 209.00 | | 77 905.00 | 5 514 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 515.00 | 87 060.00 | 2 309.00 | 719 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 515.00 | 87 060.00 | 2 309.00 | 719 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 080.00 | | | 682 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 574 051.00 | | 6 574 051.00 | 6 574 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 495.00 | 108 364.00 | 6 574 051.00 | 7 364 495.00 |