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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AP Constructions | 155 171.00 | 29 685.00 | 125 486.00 | 155 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 597.00 | 34 435.00 | 21 161.00 | 55 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 577.00 | 33 430.00 | 31 147.00 | 64 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 822.00 | 97 551.00 | 210 271.00 | 307 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BZ Autres créances | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CF Disponibilités | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 189.00 | | 250 189.00 | 250 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 011.00 | 97 551.00 | 460 460.00 | 558 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 239 135.00 | 98 971.00 | | 239 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 861.00 | 140 164.00 | | 27 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | 5 700.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 287 665.00 | 261 604.00 | | 287 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 23 713.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 367.00 | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 521.00 | 50 055.00 | | 49 521.00 |
EA Autres dettes | 24 384.00 | 37 826.00 | | 24 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 795.00 | 128 961.00 | | 172 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 460.00 | 390 565.00 | | 460 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 795.00 | 128 961.00 | | 172 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 940.00 | | 920 940.00 | 920 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 940.00 | | 920 940.00 | 920 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | 1 525.00 | | 2 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 267.00 | 35 387.00 | | 38 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 7 058.00 | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | 8 858.00 | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 94.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 94.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 704.00 | 8 764.00 | | 3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 53 505.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 430.00 | 965 887.00 | | 927 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 568.00 | 825 723.00 | | 899 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 861.00 | 140 164.00 | | 27 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 647.00 | 19 188.00 | | 56 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 991.00 | | 53 831.00 | 253 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 516.00 | | 53 829.00 | 221 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 141.00 | | 2.00 | 24 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 842.00 | 20 709.00 | | 76 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 842.00 | 20 709.00 | | 76 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
UX Autres créances clients | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 404.00 | 13 576.00 | | 13 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 881.00 | 10 913.00 | | 16 881.00 |
ST Autres comptes | 205 117.00 | 132 208.00 | | 205 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 557.00 | 169 017.00 | | 157 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 297.00 | 161 624.00 | | 119 297.00 |
YT Sous‐traitance | 2 429.00 | 3 159.00 | | 2 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | 3 494.00 | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 067.00 | 17 070.00 | | 17 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 931.00 | 188 466.00 | | 186 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 825.00 | 33 758.00 | | 54 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 983.00 | 315 298.00 | | 381 983.00 |