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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
AP Constructions | 170 492.00 | 55 478.00 | 115 013.00 | 170 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 445.00 | 45 612.00 | 14 832.00 | 60 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 128.00 | 51 630.00 | 38 497.00 | 90 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 343.00 | 152 721.00 | 338 622.00 | 491 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BZ Autres créances | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CF Disponibilités | 221 910.00 | | 221 910.00 | 221 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 065.00 | | 280 065.00 | 280 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 409.00 | 152 721.00 | 618 688.00 | 771 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 279 176.00 | 266 996.00 | | 279 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 521.00 | 112 180.00 | | 52 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300.00 | 2 100.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 348 766.00 | 398 046.00 | | 348 766.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 938.00 | 74 689.00 | | 49 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 942.00 | 2 294.00 | | 59 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 375.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 639.00 | 63 923.00 | | 70 639.00 |
EA Autres dettes | 72 899.00 | 84 899.00 | | 72 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 921.00 | 232 181.00 | | 259 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 688.00 | 630 226.00 | | 618 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 072.00 | 182 557.00 | | 240 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 137.00 | | 5 206.00 | 486 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 833.00 | | | 145 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 127.00 | | 4 937.00 | 316 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 177.00 | | 269.00 | 24 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 447.00 | 29 274.00 | | 123 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 447.00 | 29 274.00 | | 123 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UX Autres créances clients | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 850.00 | 30 000.00 | 19 850.00 | 49 850.00 |
VI Groupe et associés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 921.00 | 240 072.00 | 19 850.00 | 259 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 548.00 | 18 776.00 | | 20 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 258.00 | 21 239.00 | | 15 258.00 |
ST Autres comptes | 155 003.00 | 171 313.00 | | 155 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 761.00 | 157 527.00 | | 160 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 464.00 | 76 970.00 | | 49 464.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | 2 949.00 | | 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 698.00 | 4 630.00 | | 3 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 246.00 | 23 406.00 | | 24 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 871.00 | 208 418.00 | | 199 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 752.00 | 54 006.00 | | 49 752.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 245.00 | 353 028.00 | | 332 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |