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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
AP Constructions | 170 492.00 | 42 045.00 | 128 446.00 | 170 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 497.00 | 39 847.00 | 19 649.00 | 59 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 139.00 | 41 554.00 | 44 585.00 | 86 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 052.00 | 123 447.00 | 362 605.00 | 486 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 202 481.00 | | 202 481.00 | 202 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 622.00 | | 267 622.00 | 267 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 673.00 | 123 447.00 | 630 226.00 | 753 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 266 996.00 | 239 135.00 | | 266 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 180.00 | 27 861.00 | | 112 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 3 900.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 398 046.00 | 287 665.00 | | 398 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 689.00 | 81 836.00 | | 74 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 49.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 17 004.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 923.00 | 49 521.00 | | 63 923.00 |
EA Autres dettes | 84 899.00 | 24 384.00 | | 84 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 181.00 | 172 795.00 | | 232 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 226.00 | 460 460.00 | | 630 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 557.00 | 172 795.00 | | 182 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 746.00 | | 178 306.00 | 307 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 137 500.00 | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 345.00 | | 40 782.00 | 275 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 067.00 | | 24.00 | 24 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 551.00 | 25 896.00 | | 97 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 551.00 | 25 896.00 | | 97 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UX Autres créances clients | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 786.00 | 24 936.00 | 49 850.00 | 74 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 407.00 | 182 557.00 | 49 850.00 | 232 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 776.00 | 13 404.00 | | 18 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 239.00 | 16 881.00 | | 21 239.00 |
ST Autres comptes | 171 313.00 | 205 117.00 | | 171 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 527.00 | 157 557.00 | | 157 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 970.00 | 119 297.00 | | 76 970.00 |
YT Sous‐traitance | 2 949.00 | 2 429.00 | | 2 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 630.00 | 3 663.00 | | 4 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 406.00 | 17 067.00 | | 23 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 418.00 | 186.00 | | 208 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 006.00 | 54 825.00 | | 54 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 028.00 | 381 983.00 | | 353 028.00 |