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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 2 106.00 | 9 177.00 | 11 283.00 |
AP Constructions | 199 861.00 | 90 513.00 | 109 348.00 | 199 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 556.00 | 88 145.00 | 67 411.00 | 155 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 427.00 | 54 408.00 | 34 019.00 | 88 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 713.00 | 235 172.00 | 245 541.00 | 480 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 217.00 | | 200 217.00 | 200 217.00 |
CF Disponibilités | 442 340.00 | | 442 340.00 | 442 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 575.00 | | 666 575.00 | 666 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 289.00 | 235 172.00 | 912 116.00 | 1 147 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 323 277.00 | 322 227.00 | | 323 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 715.00 | 1 050.00 | | 178 715.00 |
DL TOTAL (I) | 518 762.00 | 340 047.00 | | 518 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 913.00 | 220 601.00 | | 286 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | 13 282.00 | | 7 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 13 623.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 643.00 | 49 531.00 | | 90 643.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 925.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 354.00 | 298 962.00 | | 393 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 116.00 | 639 008.00 | | 912 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 347.00 | 98 962.00 | | 128 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 758.00 | | 101 956.00 | 378 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 936.00 | | 101 908.00 | 341 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 539.00 | | 47.00 | 25 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 836.00 | 43 336.00 | | 191 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 1 475.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 205.00 | 41 861.00 | | 191 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UX Autres créances clients | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 872.00 | 21 864.00 | 65 007.00 | 86 872.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 354.00 | 128 347.00 | 65 007.00 | 193 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 6 885.00 | | 4 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 729.00 | 14 569.00 | | 16 729.00 |
ST Autres comptes | 102 689.00 | 87 701.00 | | 102 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 722.00 | 112 399.00 | | 115 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | 2 854.00 | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 801.00 | 9 739.00 | | 7 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 605.00 | 100 996.00 | | 152 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 704.00 | 40 861.00 | | 44 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 043.00 | 214 669.00 | | 237 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |