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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AP Constructions | 162 737.00 | 62 715.00 | 100 022.00 | 162 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 468.00 | 65 510.00 | 26 958.00 | 92 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 997.00 | 28 519.00 | 49 478.00 | 77 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 716.00 | 156 744.00 | 209 972.00 | 366 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | 292 645.00 | | 292 645.00 | 292 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 067.00 | | 353 067.00 | 353 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 783.00 | 156 744.00 | 563 039.00 | 719 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 203 126.00 | 279 176.00 | | 203 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 101.00 | 52 521.00 | | 119 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 339 296.00 | 348 766.00 | | 339 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 569.00 | 49 938.00 | | 62 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 743.00 | 59 942.00 | | 40 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 6 504.00 | | 20 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 718.00 | 70 639.00 | | 97 718.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 72 899.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 743.00 | 259 921.00 | | 223 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 039.00 | 618 688.00 | | 563 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 149.00 | 240 072.00 | | 203 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 343.00 | | 63 739.00 | 491 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 366.00 | 366 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 500.00 | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 866.00 | 333 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 833.00 | | | 145 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 064.00 | | 63 005.00 | 321 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 446.00 | | 734.00 | 24 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 721.00 | 30 985.00 | 26 962.00 | 152 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 721.00 | 30 985.00 | 26 962.00 | 152 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 527.00 | 41 933.00 | 20 595.00 | 62 527.00 |
VI Groupe et associés | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 743.00 | 203 149.00 | 20 595.00 | 223 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 816.00 | 20 548.00 | | 10 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 389.00 | 15 258.00 | | 16 389.00 |
ST Autres comptes | 155 666.00 | 155 003.00 | | 155 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 589.00 | 160 761.00 | | 138 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 959.00 | 49 464.00 | | 21 959.00 |
YT Sous‐traitance | | 675.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 548.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 126.00 | 3 698.00 | | 4 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 942.00 | 24 246.00 | | 14 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 222.00 | 199 871.00 | | 206 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 390.00 | 49 752.00 | | 52 390.00 |
ZE Dividendes | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 644.00 | 332 245.00 | | 310 644.00 |