| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 1 337.00 | 6 048.00 | 7 386.00 |
AN Terrains | 60 962.00 | 20 981.00 | 39 980.00 | 60 962.00 |
AP Constructions | 1 102 610.00 | 643 263.00 | 459 347.00 | 1 102 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 360.00 | 380 875.00 | 316 484.00 | 697 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 289.00 | 126 712.00 | 24 577.00 | 151 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 764.00 | 1 173 170.00 | 847 594.00 | 2 020 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 530.00 | 10 372.00 | 43 158.00 | 53 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 213 069.00 | | 213 069.00 | 213 069.00 |
CF Disponibilités | 318 742.00 | | 318 742.00 | 318 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 327.00 | 10 372.00 | 605 954.00 | 616 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 091.00 | 1 183 542.00 | 1 453 549.00 | 2 637 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 146 324.00 | 94 399.00 | | 146 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 811.00 | 435 284.00 | | 329 811.00 |
DK Provisions réglementées | 2 973.00 | 2 814.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 489 709.00 | 542 739.00 | | 489 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 122.00 | 50 004.00 | | 254 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 628.00 | 4 614.00 | | 236 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 229.00 | 198 724.00 | | 203 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 859.00 | 258 737.00 | | 269 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 839.00 | 512 081.00 | | 963 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 549.00 | 1 054 821.00 | | 1 453 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 559.00 | 512 081.00 | | 814 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 560 811.00 | | 4 560 811.00 | 4 560 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 811.00 | | 4 560 811.00 | 4 560 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 233 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 184.00 | 6 354.00 | | 6 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 080.00 | 505.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 14 507.00 | | 9 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 223.00 | 2 848.00 | | 26 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 239.00 | 1 759.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 463.00 | 4 608.00 | | 29 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 198.00 | 9 899.00 | | -20 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 388.00 | 205 416.00 | | 153 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 188.00 | 4 643 935.00 | | 4 894 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 377.00 | 4 208 650.00 | | 4 564 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 811.00 | 435 284.00 | | 329 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 291.00 | | 491 677.00 | 1 676 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 203.00 | 2 020 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 464.00 | 7 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 739.00 | 2 012 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 6 500.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 785.00 | | 485 177.00 | 1 669 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 247.00 | 203 902.00 | 115 980.00 | 1 085 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 1 581.00 | 2 693.00 | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 798.00 | 202 320.00 | 113 286.00 | 1 082 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 814.00 | 3 239.00 | 3 080.00 | 2 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 316.00 | 4 056.00 | | 6 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 316.00 | 4 056.00 | | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 131.00 | 7 295.00 | 3 080.00 | 9 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 239.00 | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 255.00 | 134 255.00 | | 134 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 082.00 | 104 802.00 | 149 279.00 | 254 082.00 |
VI Groupe et associés | 236 628.00 | 236 628.00 | | 236 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 209.00 | 244 053.00 | 1 155.00 | 245 209.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 839.00 | 814 559.00 | 149 279.00 | 963 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |