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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 186.00 | 7 828.00 | 358.00 | 8 186.00 |
AN Terrains | 85 029.00 | 37 640.00 | 47 389.00 | 85 029.00 |
AP Constructions | 1 145 649.00 | 901 791.00 | 243 858.00 | 1 145 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 067.00 | 537 481.00 | 173 586.00 | 711 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 059.00 | 134 890.00 | 31 170.00 | 166 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 867.00 | 1 619 629.00 | 501 238.00 | 2 120 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 988.00 | 18 450.00 | 40 538.00 | 58 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 129 207.00 | | 129 207.00 | 129 207.00 |
CF Disponibilités | 626 034.00 | | 626 034.00 | 626 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 764.00 | 18 450.00 | 819 314.00 | 837 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 631.00 | 1 638 079.00 | 1 320 552.00 | 2 958 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 112 526.00 | 91.00 | | 112 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 333.00 | 462 435.00 | | 451 333.00 |
DL TOTAL (I) | 574 459.00 | 473 126.00 | | 574 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 026.00 | 350 968.00 | | 350 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 103 664.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 906.00 | 263 884.00 | | 190 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 330.00 | 202 150.00 | | 203 330.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 093.00 | 920 691.00 | | 746 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 552.00 | 1 393 817.00 | | 1 320 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 657.00 | 920 691.00 | | 446 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 709.00 | | 54 332.00 | 2 096 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 175.00 | 2 120 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 679.00 | 2 111 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 068.00 | | 54 332.00 | 2 087 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 992.00 | 124 320.00 | 26 683.00 | 1 521 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 358.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 522.00 | 123 962.00 | 26 683.00 | 1 514 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 678.00 | 772.00 | | 17 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 678.00 | 772.00 | | 17 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 678.00 | 772.00 | | 17 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 047.00 | 135 047.00 | | 135 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 026.00 | 50 589.00 | 299 436.00 | 350 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 702.00 | 152 742.00 | 960.00 | 153 702.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 093.00 | 446 657.00 | 299 436.00 | 746 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |