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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 3 504.00 | 3 882.00 | 7 386.00 |
AN Terrains | 60 962.00 | 23 806.00 | 37 155.00 | 60 962.00 |
AP Constructions | 1 105 297.00 | 751 984.00 | 353 312.00 | 1 105 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 630.00 | 447 377.00 | 257 252.00 | 704 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 409.00 | 94 440.00 | 70 969.00 | 165 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 842.00 | 1 321 113.00 | 723 728.00 | 2 044 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 988.00 | 14 449.00 | 30 538.00 | 44 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BZ Autres créances | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
CF Disponibilités | 379 996.00 | | 379 996.00 | 379 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 926.00 | 14 449.00 | 622 477.00 | 636 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 768.00 | 1 335 563.00 | 1 346 205.00 | 2 681 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 8 135.00 | 146 324.00 | | 8 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 241.00 | 329 811.00 | | 394 241.00 |
DK Provisions réglementées | 5 469.00 | 2 973.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 418 446.00 | 489 709.00 | | 418 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 303.00 | 254 122.00 | | 149 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 204.00 | 236 628.00 | | 255 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 714.00 | 203 229.00 | | 228 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 158.00 | 269 859.00 | | 288 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 758.00 | 963 839.00 | | 927 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 205.00 | 1 453 549.00 | | 1 346 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 753.00 | 814 559.00 | | 883 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 383 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 386 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 223 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 992.00 | 3 080.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 612.00 | 9 264.00 | | 32 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | 26 223.00 | | 2 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 488.00 | 3 239.00 | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 612.00 | 29 463.00 | | 15 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -20 198.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 336.00 | 153 388.00 | | 147 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 757.00 | 4 894 188.00 | | 4 752 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 515.00 | 4 564 377.00 | | 4 358 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 241.00 | 329 811.00 | | 394 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 764.00 | | 92 070.00 | 2 020 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 993.00 | | 2 044 842.00 | 67 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 993.00 | | 2 036 300.00 | 67 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 222.00 | | 92 070.00 | 2 012 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 170.00 | 213 904.00 | 65 960.00 | 1 173 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 2 166.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 832.00 | 211 738.00 | 65 960.00 | 1 171 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 973.00 | 3 488.00 | 992.00 | 2 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 372.00 | 4 076.00 | | 10 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | 4 076.00 | | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 346.00 | 7 565.00 | 992.00 | 13 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 488.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 714.00 | 228 714.00 | | 228 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
VB T. V. A. | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 279.00 | 105 275.00 | 44 004.00 | 149 279.00 |
VI Groupe et associés | 255 204.00 | 255 204.00 | | 255 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 097.00 | 211 941.00 | 1 155.00 | 213 097.00 |
VW T.V.A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 758.00 | 883 753.00 | 44 004.00 | 927 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |