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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AN Terrains | 65 609.00 | 29 127.00 | 36 482.00 | 65 609.00 |
AP Constructions | 1 118 691.00 | 897 491.00 | 221 200.00 | 1 118 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 827.00 | 444 392.00 | 193 435.00 | 637 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 727.00 | 113 895.00 | 43 832.00 | 157 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 696.00 | 1 492 292.00 | 496 404.00 | 1 988 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 384.00 | 16 664.00 | 35 720.00 | 52 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CF Disponibilités | 410 786.00 | | 410 786.00 | 410 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 392.00 | 16 664.00 | 556 728.00 | 573 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 088.00 | 1 508 956.00 | 1 053 132.00 | 2 562 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 267.00 | 2 378.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 824.00 | 399 389.00 | | 431 824.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 442 690.00 | 414 954.00 | | 442 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 902.00 | 404 353.00 | | 124 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 785.00 | 187 098.00 | | 205 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 345.00 | 269 317.00 | | 278 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 102.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 442.00 | 905 241.00 | | 610 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 132.00 | 1 320 195.00 | | 1 053 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 442.00 | 905 241.00 | | 610 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 045.00 | | 68 326.00 | 1 997 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 675.00 | 1 988 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 675.00 | 1 979 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 503.00 | | 68 026.00 | 1 988 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 300.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 935.00 | 134 162.00 | 75 805.00 | 1 433 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 1 715.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 264.00 | 132 447.00 | 75 805.00 | 1 428 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 618.00 | 1 044.00 | | 15 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 618.00 | 1 044.00 | | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 206.00 | 1 044.00 | 2 587.00 | 18 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 497.00 | 136 497.00 | | 136 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VI Groupe et associés | 124 901.00 | 124 901.00 | | 124 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 677.00 | 110 221.00 | 1 455.00 | 111 677.00 |
VW T.V.A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 441.00 | 610 441.00 | | 610 441.00 |