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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 186.00 | 7 470.00 | 717.00 | 8 186.00 |
AN Terrains | 85 029.00 | 32 888.00 | 52 141.00 | 85 029.00 |
AP Constructions | 1 138 688.00 | 874 949.00 | 263 740.00 | 1 138 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 350.00 | 484 951.00 | 214 399.00 | 699 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 001.00 | 121 734.00 | 42 267.00 | 164 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 709.00 | 1 521 991.00 | 574 718.00 | 2 096 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 904.00 | 17 678.00 | 33 226.00 | 50 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 217 289.00 | | 217 289.00 | 217 289.00 |
CF Disponibilités | 549 357.00 | | 549 357.00 | 549 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 777.00 | 17 678.00 | 819 099.00 | 836 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 486.00 | 1 539 669.00 | 1 393 817.00 | 2 933 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 267.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 435.00 | 431 824.00 | | 462 435.00 |
DL TOTAL (I) | 473 126.00 | 442 690.00 | | 473 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 968.00 | | | 350 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 664.00 | 124 902.00 | | 103 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 884.00 | 205 785.00 | | 263 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 150.00 | 278 345.00 | | 202 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | 1 049.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 691.00 | 610 442.00 | | 920 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 817.00 | 1 053 132.00 | | 1 393 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 691.00 | 610 442.00 | | 920 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 696.00 | | 212 003.00 | 1 988 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 990.00 | 2 096 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 990.00 | 2 087 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | 800.00 | 7 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 854.00 | | 211 203.00 | 1 979 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 292.00 | 108 541.00 | 78 842.00 | 1 492 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | 83.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 906.00 | 108 458.00 | 78 842.00 | 1 484 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 664.00 | 1 014.00 | | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | 1 014.00 | | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | 1 014.00 | | 16 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 884.00 | 263 884.00 | | 263 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 968.00 | 350 968.00 | | 350 968.00 |
VI Groupe et associés | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 972.00 | 236 516.00 | 1 455.00 | 237 972.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 691.00 | 920 691.00 | | 920 691.00 |