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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 371.00 | 55 872.00 | 4 498.00 | 60 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 327.00 | 57 929.00 | 5 398.00 | 63 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 673.00 | 21 730.00 | 13 943.00 | 35 673.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 019.00 | 21 730.00 | 63 289.00 | 85 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 346.00 | 79 659.00 | 68 687.00 | 148 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 777.00 | 1 197 777.00 | | 1 197 777.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 476.00 | -1 614 109.00 | | -1 741 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 737.00 | -127 367.00 | | -94 737.00 |
DL TOTAL (I) | -638 436.00 | -543 700.00 | | -638 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 572.00 | 530 999.00 | | 653 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 843.00 | 26 035.00 | | 31 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 708.00 | 40 634.00 | | 21 708.00 |
EA Autres dettes | | 6 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 123.00 | 604 585.00 | | 707 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 687.00 | 60 885.00 | | 68 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 652.00 | 73 586.00 | | 52 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | 2 553.00 | | 6 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 3 553.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 018.00 | 3 552.00 | | 6 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 082.00 | 14 553.00 | | 17 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 819.00 | 141 920.00 | | 111 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 737.00 | -127 367.00 | | -94 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 63 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 60 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 441.00 | 1 904.00 | 416.00 | 56 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 385.00 | 1 904.00 | 416.00 | 54 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VI Groupe et associés | 653 572.00 | 4 000.00 | 649 572.00 | 653 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 583.00 | 15 735.00 | 48 848.00 | 64 583.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 600.00 | 4 899.00 | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 123.00 | 52 652.00 | 654 471.00 | 707 123.00 |