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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 487.00 | 542.00 | 1 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 58 485.00 | 13 689.00 | 72 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 893.00 | 60 762.00 | 15 131.00 | 75 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 073.00 | 21 730.00 | 14 343.00 | 36 073.00 |
BZ Autres créances | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 609.00 | 21 730.00 | 33 879.00 | 55 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 502.00 | 82 492.00 | 49 010.00 | 131 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 777.00 | 1 197 777.00 | | 1 197 777.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 443.00 | -1 836 213.00 | | -1 950 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 843.00 | -114 230.00 | | -102 843.00 |
DL TOTAL (I) | -855 509.00 | -752 666.00 | | -855 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 275.00 | 773 759.00 | | 869 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 19 149.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 200.00 | 26 119.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 519.00 | 819 028.00 | | 904 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 010.00 | 66 362.00 | | 49 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 519.00 | 819 028.00 | | 904 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 116.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 116.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -114.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829.00 | 11 004.00 | | 11 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 672.00 | 125 234.00 | | 114 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 843.00 | -114 230.00 | | -102 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 740.00 | | 13 153.00 | 62 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | 762.00 | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 783.00 | | 12 391.00 | 59 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 065.00 | 1 697.00 | | 59 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 220.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 008.00 | 1 477.00 | | 57 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 869 275.00 | 869 275.00 | | 869 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 506.00 | 29 621.00 | 26 885.00 | 56 506.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 519.00 | 904 519.00 | | 904 519.00 |