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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 994.00 | 34.00 | 1 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 064.00 | 61 942.00 | 10 122.00 | 72 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 783.00 | 64 726.00 | 11 056.00 | 75 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 973.00 | 21 730.00 | 21 243.00 | 42 973.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 197.00 | 21 730.00 | 46 467.00 | 68 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 980.00 | 86 456.00 | 57 524.00 | 143 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 776.00 | 1 197 776.00 | | 1 197 776.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 704.00 | -2 053 285.00 | | -2 149 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 634.00 | -96 419.00 | | -126 634.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 562.00 | -951 928.00 | | -1 078 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 552.00 | 992 936.00 | | 1 083 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | 5 544.00 | | 10 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 652.00 | 19 788.00 | | 33 652.00 |
EA Autres dettes | 8 041.00 | 9 718.00 | | 8 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 086.00 | 1 027 987.00 | | 1 136 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 524.00 | 76 059.00 | | 57 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 027 987.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 083 552.00 | | | 1 083 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838.00 | 11 451.00 | | 6 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 472.00 | 107 870.00 | | 133 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 634.00 | -96 419.00 | | -126 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 75 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 72 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 198.00 | 2 829.00 | 1 300.00 | 63 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 254.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 667.00 | 2 575.00 | 1 300.00 | 60 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 552.00 | 1 083 552.00 | | 1 083 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 112.00 | 22 227.00 | 26 885.00 | 49 112.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 086.00 | 1 136 086.00 | | 1 136 086.00 |