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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 740.00 | 288.00 | 1 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 364.00 | 60 667.00 | 12 697.00 | 73 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 083.00 | 63 197.00 | 13 885.00 | 77 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 273.00 | 21 730.00 | 27 543.00 | 49 273.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 903.00 | 21 730.00 | 62 173.00 | 83 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 986.00 | 84 927.00 | 76 059.00 | 160 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 776.00 | 1 197 776.00 | | 1 197 776.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 285.00 | -1 950 442.00 | | -2 053 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 419.00 | -102 842.00 | | -96 419.00 |
DL TOTAL (I) | -951 928.00 | -855 508.00 | | -951 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 936.00 | 869 275.00 | | 992 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 3 343.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 788.00 | 25 200.00 | | 19 788.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 6 700.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 987.00 | 904 519.00 | | 1 027 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 059.00 | 49 010.00 | | 76 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 987.00 | 904 519.00 | | 1 027 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451.00 | 11 829.00 | | 11 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 870.00 | 114 672.00 | | 107 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 419.00 | -102 842.00 | | -96 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 893.00 | | 1 191.00 | 75 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 174.00 | | 1 191.00 | 72 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 762.00 | 2 436.00 | | 60 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 254.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 485.00 | 2 182.00 | | 58 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VI Groupe et associés | 992 936.00 | 992 936.00 | | 992 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 211.00 | 31 326.00 | 26 885.00 | 58 211.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 987.00 | 1 027 987.00 | | 1 027 987.00 |