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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 783.00 | 57 008.00 | 2 775.00 | 59 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 740.00 | 59 065.00 | 3 675.00 | 62 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 373.00 | 21 730.00 | 19 643.00 | 41 373.00 |
BZ Autres créances | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CF Disponibilités | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 417.00 | 21 730.00 | 62 687.00 | 84 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 157.00 | 80 795.00 | 66 362.00 | 147 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 777.00 | 1 197 777.00 | | 1 197 777.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 213.00 | -1 741 476.00 | | -1 836 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 230.00 | -94 737.00 | | -114 230.00 |
DL TOTAL (I) | -752 666.00 | -638 436.00 | | -752 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 759.00 | 653 572.00 | | 773 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 31 843.00 | | 19 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 119.00 | 21 708.00 | | 26 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 028.00 | 707 123.00 | | 819 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 362.00 | 68 687.00 | | 66 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 028.00 | 52 652.00 | | 819 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6 082.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6 082.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 64.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 64.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 6 018.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 004.00 | 17 082.00 | | 11 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 234.00 | 111 819.00 | | 125 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 230.00 | -94 737.00 | | -114 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 62 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 59 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 929.00 | 1 723.00 | 587.00 | 57 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 872.00 | 1 723.00 | 587.00 | 55 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VI Groupe et associés | 773 759.00 | | | 773 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 197.00 | 23 924.00 | 42 273.00 | 66 197.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 2 800.00 | 4 899.00 | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 028.00 | 40 370.00 | 4 899.00 | 819 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |