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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 584.00 | 38 125.00 | 458.00 | 38 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 295.00 | 103 979.00 | 48 315.00 | 152 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 981.00 | 142 105.00 | 127 876.00 | 269 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 725.00 | 30 177.00 | 267 548.00 | 297 725.00 |
BZ Autres créances | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 967.00 | 21.00 | 12 945.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 316 809.00 | | 316 809.00 | 316 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 181.00 | 30 199.00 | 629 982.00 | 660 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 163.00 | 172 304.00 | 757 858.00 | 930 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
DL TOTAL (I) | 210 044.00 | | | 210 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 647.00 | | | 196 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 814.00 | | | 547 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 858.00 | | | 757 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 855.00 | | | 530 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 311.00 | 16 939.00 | 12 145.00 | 137 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 311.00 | 16 939.00 | 12 145.00 | 137 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 648.00 | 196 648.00 | | 196 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 744.00 | 214 744.00 | | 214 744.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 232.00 | 13 274.00 | 16 959.00 | 30 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564.00 | 316 687.00 | 877.00 | 317 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 814.00 | 530 855.00 | 16 959.00 | 547 814.00 |